2017年度商水县城管局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

商水县城市管理局

 

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县城市管理局概况

一、部门职责

 1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理执法工作方针、政策、法律、法规,编制城市管理执法工作中长期规划和年度计划,经批准后负责实施。

  2、加强城市管理法规的宣传,综合协调县建设、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面的关系,开展文明城市创建活动,负责制定城市管理工作编制,并进行监督检查指导和服务工作。

 3、负责县城规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理;负责城市规划内园林绿化的规划设计、施工改造及养护管理;负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等工作;负责城市防汛排涝工作;负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作;负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。

 4、负责县城规划内的公共汽车、出租车、机动三轮、人力三轮车、通勤车辆等城市客运交通管理工作,并对城区公共客运交通运营线路进行管理;负责占用城市道路的临时停车点、停车场、市场等管理工作。

 5、负责县城环卫工作及市容市貌的管理,负责城市规划区内的环境卫生和县街道绿化,公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃的城区防护林绿化设施的建设、维护、管理和病虫防治工作。

 6、负责对城市垃圾及建筑垃圾的处理;负责城市环境卫生的监督管理,对县城主要干道、街道、小巷的清扫保洁、垃圾清运、环境治理和监督检查工作。

 7、负责本系统的组织建设、干部队伍建设、精神文明建设、人事管理、财务管理及计划生育等工作。

 8、依法对以下行为进行处罚:有损县城市容市貌、影响县城环境的;乱堆乱放、乱贴乱画、乱扯乱挂的,不经批准乱搭乱建的;随意倾倒建筑垃圾、生活垃圾的;随意占道、乱贴广告的;损坏县城绿地、花草、树木、园林绿地设施的;沿街排放污水、乱倒废渣及排放有毒有害烟尘的;在非机动车道停放机动车辆;店外、场外占道经营等。  9、承办县政府交办的其他事项。 

二、机构设置

   商水县城市管理局为正科级规格,单位性质事业,事业编制 126人,实有487 人,经费预算ag视讯客服|注册性质财政预算拨款,城市管理局内设4个职能股室:办公室、人事财务股、市政园林绿化股、供排水管理股,下设8个二级机构:城管监察大队、市容环卫大队、自来水公司、城镇公交公司、污水管理中心、垃圾处理管理中心、“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、城管服务中心。

商水县城市管理局部门决算有二级预算单位8个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县城市管理局机关本级

2、城管监察大队、市容环卫大队、自来水公司、城镇公交公司、污水管理中心、垃圾处理管理中心、“垃圾处理费、污水处理费”征收办公室、城管服务中心。(二级机构)

 

 第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计327,098,696.15元,较2016年127,284,982.00元增收199813714.15元,增长157 %,增收的主要原因:2017年垃圾中转站及城市基础设施建设项目款增加 ;支出总计74,104,662.41元,较2016年72,096,048.68元,增支2008613.73元,增长3%,增支的主要原因:2017年垃圾中转站及城市基础设施建设项目款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计327,098,696.15元,其中:财政拨款收入327,098,696.15元,占100%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0 元,占 0%;其他收入0元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计74,104,662.41元,其中:基本支出47,950,603.56元,占65%;项目支出26,154,058.85元,占35%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为327,098,696.15元,较2016年127,284,982.00元增收199813714.15元,增长157 %,增收的主要原因:2017年垃圾中转站及城市基础设施建设项目款增加 ;支出总计74,104,662.41元,较2016年72,096,048.68元,增支2008613.73元,增长3%,增支的主要原因:2017年垃圾中转站及城市基础设施建设项目款增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出68,082,141.41元,占支出合计的 92%。与2016年72,096,048.68元相比,一般公共预算财政拨款支出减少4013907.27元,下降5%。主要原因是污水管网建设项目款使用基金支出功能分类科目,一般公共预算财政拨款减少。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出68,082,141.41元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出836,134.76元,占1%;社会保障和就业支出(类)支出3,525,722.20元,占5%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出903,599.04元,占1.3%;城乡社区(类)支出43,927,306.41元,占 64.2%;节能环保(类)支出14,434,179.00元,占 21%;交通运输(类)支出4,455,200.00元,占 6.5%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,082,380.0000元,调整预算数为68,082,141.41元,支出决算为68,082,141.41元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:2017年垃圾中转站及城市基础设施建设项目款增加。其中:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0元,调整预算数为836,134.76元,支出决算为836,134.76元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于上年结转结余,当年继续使用,调增预算数为836,134.76

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为2,985,434.20元,支出决算为2,985,434.20元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳养老保险金,调增预算数为2,985,434.20

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为 0元,调整预算数为518,400.00元,支出决算为518,400.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳养老保险金,调增预算数为518,400.00元。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为21,888.00元,调整预算数为21,888.00元,支出决算为21,888.00元,完成调整预算的100 %。

5、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项),年初预算为518400.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于执行支出功能错误而调整,调减预算数为518,400.00元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为903,599.04元,支出决算为903,599.04元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为903,599.04

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),年初预算为0元,调整预算数为4,553,116.00元,支出决算为4,553,116.00元,完成调整预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因:由于2015-2017年污水管网项目款增加,调增预算数为4,553,116.00元。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项),年初预算为0元,调整预算数为5,557,483.00元,支出决算为5,557,483.00元,完成调整预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因:由于2017年垃圾中转站建设项目款增加,调增预算数为5,557,483.00元。

9、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项),年初预算为0元,调整预算数为4,323,580.00元,支出决算为4,323,580.00元,完成调整预算的 100 %,决算数大于年初预算数的主要原因:由于2015-2017年污水管网资金项目款增加,调增预算数为4,323,580.00元。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0元,调整预算数为653,410.00元,支出决算为653,410.00元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于环卫车辆购置项目增加,调增预算数为653,410.00元。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为6800656.00元,调整预算数为6,405,185.00元,支出决算为6,405,185.00元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于城市管理力度增加,调增预算数为217519.00元。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为17380673.00元,调整预算数为30,082,915.55元,支出决算为30,082,915.55元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于城市设施维修项目增加,调增预算数为12702242.55元。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为59500.00元,调整预算数为3,935,786.02元,支出决算为3,935,786.02元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于城市基础设施建设资金项目增加,调增预算数为3876286.02元。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为13301263.00元,调整预算数为2,850,009.84元,支出决算为2,850,009.84元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于城市管理环境卫生保持力度增加,调增预算数为10451253.16元。

15、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项),年初预算为0元,调整预算数为4,455,200.00元,支出决算为4,455,200.00元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于交通油价补贴费增加,调增预算数为4,455,200.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出47,950,603.56元,其中:人员经费27,190,415.61元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20,760,187.95元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他ag视讯客服|注册商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为131,000.00元,支出决算为110,974.00元,完成预算的85%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算108,580.00元,完成预算的94%,占98%;公务接待费支出决算2,394.00元,完成预算的15%,占2%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出108,580.00元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出108,580.00元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度115,170.00元增加6590.00元增长6%,主要原因是由于认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,节约能源

3.公务接待费支出 2,394.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出2,394.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度16,326.00元减少13932.00元下降85%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员76人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县城市管理局对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及预算资金 0元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

商水县城市管理局在2017年度部门决算中由于未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8253200.00元,调整预算数为6,022,521.00元,支出决算为6,022,521.00元,完成调整预算的100%。主要用于城市基础设施建设项目款。其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为8253200.00元,调整预算数为6,022,521.00元,支出决算为6,022,521.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:城市基础设施建设项目款,调减预算数为2230679.00 元。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出0元,较2016年0元增加0元,增长0%。增加的主要原因是:由于商水县城市管理局属于事业单位,故无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额50,615,486.00元,其中:政府采购货物支出742,600.00元,政府采购工程支出17,636,986.00元,政府采购服务支出32,235,900.00元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县城市管理局共有车辆33辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车4辆,其他用车29辆,主要用街道清理垃圾车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、依申请公开的2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由本部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表