关于商水县2016年财政决算和2017年1-6月份财政预算执行情况的报告

来源:国库股 发布时间:2017-10-10 00:00:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:
    

关于商水县2016年财政决算和

2017年1-6月份财政预算执行情况的报告

(2017年9月26日在县十五届人大常委会第二次会议上)

商水县财政局    李春华

 

主任,各位副主任,委员:

我受县人民政府委托,报告2016年全县财政决算和2017年1-6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2016年全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成62863万元,为调整预算(以下简称预算)的100%,增长3%,增收1804万元。加上中央、省、市各项补助收入366948万元、地方政府一般债务转贷收入13900万元、上年结余结转收入53万元、调入资金37440万元、调入预算稳定调节基金3462万元,全年收入合计484666万元。

全县一般公共预算支出完成463127万元,为预算的100%,增长13%,增支52837万元,上解上级支出15482万元,债务还本支出385万元,安排预算稳定调节基金5672万元,全年支出合计484666万元。收支相抵,年终收支平衡。

(二)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入完成86652万元,为预算的100%,增长1487%,增收81192万元,加上中央、省、市各项补助收入14763万元,地方政府债务转贷收入9100万元,上年结余结转收入4774万元,全年总收入合计115289万元。

全县政府性基金支出完成60058万元,为预算的77.3%,增长150%,增支36041.1万元。上解上级支出9万元,调出资金37440万元,全年支出合计97507万元,收支相抵,年终结余17782万元。

(三)社保基金收支决算情况

全县社会保险基金收入完成81341万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入23657万元,居民基本医疗保险基金收入57684万元。

全县社会保险基金支出69245万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出15699万元,居民基本医疗保险基金支出53546万元。

本年收支结余12096万元,年末滚存结余66951万元。

二、2016年政府债务规模

2015年底我县负有偿还责任债务余额为3745万元,2016年新增债务23000万元,主要用于贫困村的整村推进道路基础设施建设和县职教中ag视讯客服|注册心项目建设,偿还债务本金385万元,截止2016年底负有偿还责任的债务余额为26360万元。

三、2017年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

县十五届人大一次会议上,审查批准全县2017年一般公共预算收入65086万元,增长9.2%,全县一般公共预算支出365839万元。

上半年,全县一般公共预算收入累计完成34796万元,占年初预算65086万元的53%,较平均序时进度快3个百分点,较上年同期完成29995万元增长16%。税收收入完成20921万元,占一般公共预算收入的比重为60%,非税收入完成13875万元,占一般公共预算收入的比重为40%。

全县一般公共预算支出累计完成259105万元,占年初预算365839万元的70.8%,较上年同期完成292576万元下降11%。

(二)政府性基金预算收支情况

上半年,全县政府性基金预算收入累计完成2949万元,占年预算55970万元的5%,较上年同期完成11838万元下降75%。其中:国有土地使用权出让收入完成2353万元,完成年预算53254万元的4%,较上年同期完成11409万元下降79%;城市基础设施配套费完成373万元,完成年预算1000万元的37%,较上年同期完成37万元增长554%。

全县政府性基金预算支出完成21888万元,占年预算49228万元的44%,较上年同期完成22675万元下降3%。

(三)社会保险基金预算执行情况

1-6月份,全县社会保险基金收入实际完成81057万元,为人大审查批复预算123923万元的65%。1-6月份社会保险基金支出实际完成支出58743万元,为人大审查批复预算111604万元的52.6%。

四、预算执行的主要特点及存在问题

今年以来,在县委、县政府的领导和县人大的大力支持下,全县财政工作运转基本良好。全县公共财政收入稳定增长。上半年,全县公共财政预算收入增长16%,增幅居全市第4位。主体税种增长较快。税收收入增长29%,收入质量较上年提高6.1个百分点。乡镇级收入完成较好。止6月底,乡镇级收入已完成年预算的81%,10个乡镇超额完成年初预算任务。重点支出保障较好。干部职工工资按时足额发放,教育、卫生、社会保障等民生支出较上年均有所提高。

但在预算执行中,存在的问题也应引起高度重视。主要表现在:一是部门预算的编制不精不细,与新《预算法》的要求还有很大差距,为预算的执行带来一定难度。二是临时性支出较大,未批先拨现象依然存在。三是部分专项资金支出较慢。由于部分项目实施不及时,影响支出进度,特别是扶贫专项资金,滞留较为严重。

为解决上述问题,后几个月要着重做好以下几项工作:

1.依法强化收支管理。会同税务部门加快推进综合治税,以专项治理为抓手促进涉税信息补充完善,推进部门间信息系统互联共享,加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控,做到依法征税,实现应收尽收。坚决不收“过头税”、“过头费”,严禁虚收空转和乱收乱罚,进一步优化收入结构,切实提高财政收入质量。加强与县直部门和乡镇的沟通衔接,逐项梳理专项资金分配使用中存在的问题,督促指导县直部门和乡镇及时推进专项工程项目的实施进度,加快专项资金支出进度,进一步提高财政资金使用效益。持续调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,集中资金保重点、保民生。

2.继续深化财政改革,提高财政管理水平。一是继续认真贯彻落实新《预算法》精神,继续加强预算管理、增强预算刚性、完善预算体系,着力构建规范的现代预算制度,深入推进财政体制改革。二是认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》等文件精神,继续以公开为抓手,建立健全公开机制,扩大公开范围、细化公开内容,积极稳妥推进预算信息公开工作深入和规范发展。三是继续加大结余结转资金清理力度。根据《国务院办公厅〈关于进一步做好盘活财政存量资金工作〉的通知》(国办发〔2014〕70号)文件精神,逐步建立清理结余结转资金长效工作机制,有效控制新增结余结转资金,缓解财政收支矛盾,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。四是继续推进预算绩效管理工作,探索以预算绩效“结果”及“追踪问效”为导向的财政支出模式,加强对绩效评价结果应用,不断完善财政预算体系。

3.强化资金监管,确保资金安全。一是树立正确的发展观和政绩观,提高对加强财政专项资金管理重要性的认识,重视堵漏建制,增强财经纪律意识、规范财经行为、加强财经管理、遵守财经纪律,从源头上堵塞漏洞、预防腐败和犯罪。二是结合“四化三查”工作,加强对重点民生保障专项资金使用情况的监督检查,保障财政政策执行和财政资金安全有效。

主任,各位副主任,委员:

今年财政收支任务繁重,我们将在县人大及其常委会的监督和指导下,扎实工作,积极进取,确保2017年财政工作任务圆满完成,为决胜全面小康、实现跨越发展做出新的更大贡献!